浦银安盛盛勤3个月定期开放债券型发起式 证券投资基金2021年度第二次回购公告

发函送出新日期：2021年11同年27日

1 发函基本反馈

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注：

1)根据本私人独立机构私人独立机构签订合同的约定：“在合乎有关私人独立机构盈利条件的前提下，本私人独立机构每年支出新扣除每一次最多为12次，每次支出新扣除分之一不得小于该次可亦可扣除利润的20%”；

2)截止2021年11同年19日，本私人独立机构年度可亦可扣除利润为 106,646,409.49 元。截止基准日按照私人独立机构签订合同约定的盈利分之一计算的应扣除金额＝支出新扣除基准日可亦可扣除利润×20%。因此按照私人独立机构签订合同约定的盈利分之一计算，本次应扣除金额应不小于 21,329,281.90元。

2 与盈利相关的其他反馈

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注：本次支出新扣除建议已经本私人独立机构的托管人中国民生证券股份有限子公司复核。

3 其他必须提醒的事项

3.1私人独立机构支出新扣除采用手续费形式或额度先融资形式，私人独立机构百分比持有者可自行为了让支出新扣除形式；私人独立机构百分比持有者预先未做为了让的，默认的盈利形式为手续费形式；为了让额度先融资的，手续费额度则按公共利益申请日除权后的私人独立机构百分比净值自动转至私人独立机构百分比展开先融资。本次盈利证实的盈利形式将按照股票市场在公共利益申请日以后（不则有公共利益申请日）最终一次提交并被本私人独立机构注册申请独立机构证实的盈利形式为准。同一私人独立机构百分比持有者对本私人独立机构多种不同销售独立机构下的买入金融交易可设置多种不同的支出新扣除形式，且在任一销售独立机构对其单个买入金融交易下本私人独立机构支出新扣除形式的修订将仅仅适用范围于该销售独立机构下的单个买入金融交易，而对本私人独立机构其他销售独立机构下的买入金融交易无效。

3.2 私人独立机构支出新扣除上所遭遇的证券证券帐户或其他利息用由股票市场自行承担。当股票市场的手续费额度小于一定金额，不足于支付证券证券帐户或其他利息全程，私人独立机构申请独立机构可将私人独立机构百分比持有者的手续费额度自动转至私人独立机构百分比。

3.3 本私人独立机构政府机构人敦促以诚实信用、勤勉尽责的原则政府机构和运用私人独立机构财产，但不保证私人独立机构一定盈利，也不保证最低支出新。股票市场在融资本私人独立机构前请务必认真阅读《私人独立机构签订合同》和《招募说明书》等法令元数据。敬请股票市场注意效用，并为了让适合自身效用承受能力的融资品系展开融资。因私人独立机构盈利导致私人独立机构百分比净值变化，会改变私人独立机构的效用支出新特征，会降低私人独立机构融资效用或提高私人独立机构融资支出新。因盈利导致私人独立机构净值变更至1元附近，在市场衰减等环境因素的制约下，私人独立机构融资仍有可能出新现负债或私人独立机构净值仍有可能小于初始钞票。

3.4 咨询形式：浦银安盛私人独立机构政府机构有限子公司

客户服务热线：4008828999、021-33079999；

子公司的网站：www.py-axa.com；

客户端：“浦银安盛私人独立机构”APP；

子公司新浪大众号：浦银安盛私人独立机构（AXASPDB），浦银安盛微理财（AXASPDB-E）。

特此发函。

浦银安盛私人独立机构政府机构有限子公司

2021年11同年27日